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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 674.00 | 240 892.00 | 56 782.00 | 297 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 165.00 | 45 828.00 | 21 337.00 | 67 165.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 008.00 | 287 410.00 | 101 598.00 | 389 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 646.00 | 4 284.00 | 478 362.00 | 482 646.00 |
BT Marchandises | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 059.00 | | 643 059.00 | 643 059.00 |
BZ Autres créances | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CF Disponibilités | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 257.00 | 4 284.00 | 1 410 973.00 | 1 415 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 265.00 | 291 694.00 | 1 512 571.00 | 1 804 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | -14 409.00 | | | -14 409.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 413 915.00 | 559 618.00 | | 413 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 859.00 | -75 703.00 | | -54 859.00 |
DL TOTAL (I) | 491 056.00 | 615 915.00 | | 491 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 660.00 | 270 115.00 | | 107 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 40 890.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 546.00 | 686 544.00 | | 626 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 314.00 | 237 226.00 | | 114 314.00 |
EA Autres dettes | 145 496.00 | 308 234.00 | | 145 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 515.00 | 1 543 009.00 | | 1 021 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 571.00 | 2 158 924.00 | | 1 512 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 950.00 | 1 458 203.00 | | 961 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 486.00 | | 29 698.00 | 748 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 21 030.00 | 23 480.00 | 4 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 534.00 | 383 641.00 | 389 008.00 | 5 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 362 611.00 | 364 838.00 | 1 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 305.00 | | 26 319.00 | 702 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 491.00 | | 3 379.00 | 45 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 854.00 | 46 546.00 | 312 990.00 | 553 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 431.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 595.00 | 46 115.00 | 312 990.00 | 553 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 681.00 | 4 284.00 | 31 681.00 | 31 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 681.00 | 4 284.00 | 31 681.00 | 31 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 681.00 | 4 284.00 | 31 681.00 | 31 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284.00 | 31 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 546.00 | 626 546.00 | | 626 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 461.00 | -17 609.00 | | 19 461.00 |
UX Autres créances clients | 643 059.00 | | | 643 059.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 660.00 | 48 094.00 | 59 566.00 | 107 660.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 036.00 | 717 966.00 | 37 070.00 | 755 036.00 |
VW T.V.A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 515.00 | 961 950.00 | 59 566.00 | 1 021 515.00 |