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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | 5 459.00 | 7 476.00 | 12 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 702.00 | 241 550.00 | 199 152.00 | 440 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 440.00 | 46 029.00 | 64 410.00 | 110 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 456.00 | 293 038.00 | 290 418.00 | 583 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 462.00 | | 1 020 462.00 | 1 020 462.00 |
BT Marchandises | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 608.00 | 7 312.00 | 1 156 296.00 | 1 163 608.00 |
BZ Autres créances | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CF Disponibilités | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 861.00 | 7 312.00 | 2 604 549.00 | 2 611 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 318.00 | 300 350.00 | 2 894 967.00 | 3 195 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 374 862.00 | 359 056.00 | | 374 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 167.00 | 115 806.00 | | 241 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 787 629.00 | 606 862.00 | | 787 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 473.00 | 116 837.00 | | 281 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 252.00 | 838 073.00 | | 1 310 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 417.00 | 167 180.00 | | 165 417.00 |
EA Autres dettes | 350 197.00 | 300 042.00 | | 350 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 338.00 | 1 448 381.00 | | 2 107 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 967.00 | 2 055 243.00 | | 2 894 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 436.00 | 1 378 146.00 | | 1 871 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 005.00 | | 226 451.00 | 357 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 12 245.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 936.00 | | 214 206.00 | 336 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 088.00 | 50 950.00 | | 242 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 4 769.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 398.00 | 46 181.00 | | 241 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 7 312.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 7 312.00 | 3 949.00 | 3 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 312.00 | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 252.00 | 1 310 252.00 | | 1 310 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 640.00 | 1 152 640.00 | | 1 152 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VC Groupe et associés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 418.00 | 24 462.00 | 159 892.00 | 223 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 055.00 | 21 108.00 | 36 947.00 | 58 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 820.00 | | | 221 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
VP Divers | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 423.00 | 1 346 423.00 | | 1 346 423.00 |
VW T.V.A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 339.00 | 1 871 436.00 | 196 839.00 | 2 107 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |
ZE Dividendes | 200.00 | | | 200.00 |