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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 929.00 | 206 220.00 | 80 709.00 | 286 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 007.00 | 35 178.00 | 14 829.00 | 50 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 005.00 | 242 088.00 | 114 917.00 | 357 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 038.00 | 3 949.00 | 642 089.00 | 646 038.00 |
BT Marchandises | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 919.00 | | 947 919.00 | 947 919.00 |
BZ Autres créances | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
CF Disponibilités | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 275.00 | 3 949.00 | 1 940 326.00 | 1 944 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 281.00 | 246 038.00 | 2 055 243.00 | 2 301 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 359 056.00 | 413 915.00 | | 359 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 806.00 | -54 859.00 | | 115 806.00 |
DL TOTAL (I) | 606 862.00 | 491 056.00 | | 606 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 837.00 | 107 660.00 | | 116 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 27 500.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 073.00 | 626 546.00 | | 838 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 180.00 | 114 314.00 | | 167 180.00 |
EA Autres dettes | 300 042.00 | 145 496.00 | | 300 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 381.00 | 1 021 515.00 | | 1 448 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 243.00 | 1 512 571.00 | | 2 055 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 146.00 | 961 950.00 | | 1 378 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 008.00 | | 65 775.00 | 389 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 777.00 | 357 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 677.00 | 336 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 838.00 | | 65 775.00 | 364 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 410.00 | 42 963.00 | 88 284.00 | 287 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 720.00 | 42 963.00 | 88 284.00 | 286 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 284.00 | 3 949.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | 3 949.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | 3 949.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949.00 | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 073.00 | 838 073.00 | | 838 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 947 919.00 | | | 947 919.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VC Groupe et associés | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 837.00 | 46 602.00 | 70 234.00 | 116 837.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VP Divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 572.00 | 1 099 011.00 | 18 561.00 | 1 117 572.00 |
VW T.V.A. | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 381.00 | 1 378 146.00 | 70 234.00 | 1 448 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | | 140.00 | | |