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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 419.00 | 290.00 | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 121 025.00 | 23 675.00 | 97 350.00 | 121 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 384.00 | 119 729.00 | 31 655.00 | 151 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 084.00 | 187 268.00 | 62 815.00 | 250 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 251.00 | 336 091.00 | 252 160.00 | 588 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BT Marchandises | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 204.00 | | 269 204.00 | 269 204.00 |
BZ Autres créances | 208 507.00 | | 208 507.00 | 208 507.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 608.00 | | 674 608.00 | 674 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 859.00 | 336 091.00 | 926 767.00 | 1 262 859.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | -70 871.00 | | | -70 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 441.00 | | | -106 441.00 |
DL TOTAL (I) | -149 339.00 | | | -149 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 729.00 | | | 502 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 657.00 | | | 478 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
EA Autres dettes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 106.00 | | | 1 076 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 767.00 | | | 926 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 201.00 | | | 980 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 263.00 | | 2 621 263.00 | 2 621 263.00 |
FG Production vendue services | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 397.00 | | 2 639 397.00 | 2 639 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 824.00 | | | 2 675 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 265.00 | | | 2 782 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 441.00 | | | -106 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 974.00 | | 69 994.00 | 525 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 588 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 537 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | 43 425.00 | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 470.00 | | 24 740.00 | 520 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 829.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 629.00 | 53 799.00 | 7 337.00 | 289 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 244.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 454.00 | 53 555.00 | 7 337.00 | 284 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 657.00 | 478 657.00 | | 478 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 729.00 | 406 823.00 | 93 429.00 | 502 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 341.00 | 490 511.00 | 1 829.00 | 492 341.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 106.00 | 980 201.00 | 93 429.00 | 1 076 106.00 |