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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 429.00 | 280.00 | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 121 025.00 | 43 658.00 | 77 367.00 | 121 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 041.00 | 153 608.00 | 21 433.00 | 175 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 464.00 | 234 853.00 | 31 611.00 | 266 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 289.00 | 437 548.00 | 190 740.00 | 628 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
BT Marchandises | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 005.00 | | 218 005.00 | 218 005.00 |
BZ Autres créances | 258 528.00 | | 258 528.00 | 258 528.00 |
CF Disponibilités | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 851.00 | | 854 851.00 | 854 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 139.00 | 437 548.00 | 1 045 591.00 | 1 483 139.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | -110 148.00 | | | -110 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DL TOTAL (I) | -37 949.00 | | | -37 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 900.00 | | | 600 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 300.00 | | | 379 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 540.00 | | | 1 083 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 591.00 | | | 1 045 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 500.00 | | | 808 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 259.00 | | 14 030.00 | 614 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 501.00 | | 14 030.00 | 563 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 348.00 | 18 200.00 | | 419 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 919.00 | 18 200.00 | | 413 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 300.00 | 379 300.00 | | 379 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 900.00 | 325 860.00 | 137 965.00 | 600 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 533.00 | 476 533.00 | | 476 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 767.00 | 486 938.00 | 1 829.00 | 488 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 540.00 | 808 500.00 | 137 965.00 | 1 083 540.00 |