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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 121 025.00 | 48 654.00 | 72 372.00 | 121 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 856.00 | 116 829.00 | 24 026.00 | 140 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 858.00 | 236 608.00 | 22 250.00 | 258 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 217.00 | 407 520.00 | 178 697.00 | 586 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
BT Marchandises | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 119.00 | 1 303.00 | 219 816.00 | 221 119.00 |
BZ Autres créances | 290 404.00 | | 290 404.00 | 290 404.00 |
CF Disponibilités | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 789.00 | 1 303.00 | 1 114 486.00 | 1 115 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 006.00 | 408 823.00 | 1 293 183.00 | 1 702 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | -65 922.00 | -110 148.00 | | -65 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 521.00 | 44 226.00 | | 82 521.00 |
DL TOTAL (I) | 44 572.00 | -37 949.00 | | 44 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 477.00 | 600 900.00 | | 579 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 734.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 914.00 | 379 300.00 | | 578 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 133.00 | 84 312.00 | | 83 133.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 18 294.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 611.00 | 1 083 540.00 | | 1 248 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 183.00 | 1 045 591.00 | | 1 293 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 803.00 | 1 083 540.00 | | 1 000 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 289.00 | | 8 930.00 | 628 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 002.00 | 586 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 722.00 | 535 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 531.00 | | 8 930.00 | 577 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 563.00 | 19 935.00 | 49 963.00 | 437 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 134.00 | 19 935.00 | 49 963.00 | 432 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 914.00 | 578 914.00 | | 578 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 477.00 | 337 260.00 | 140 945.00 | 579 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 307.00 | 513 478.00 | 1 829.00 | 515 307.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 020.00 | 1 000 803.00 | 140 945.00 | 1 243 020.00 |