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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 441.00 | 528.00 | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 6 158.00 | 10 388.00 | 16 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 975.00 | 10 236.00 | 25 740.00 | 35 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 804.00 | 1 131.00 | 60 672.00 | 61 804.00 |
BZ Autres créances | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CF Disponibilités | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 004.00 | 1 131.00 | 115 873.00 | 117 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 980.00 | 11 367.00 | 141 613.00 | 152 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
CU Autres participations | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 176.00 | -10 835.00 | | 8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | 19 011.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 57 910.00 | 51 125.00 | | 57 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 15 826.00 | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 39 865.00 | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 2 741.00 | | 3 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | 143.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 702.00 | 76 665.00 | | 83 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 613.00 | 127 790.00 | | 141 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 982.00 | 76 665.00 | | 77 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 395 862.00 | | 395 862.00 | 395 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 212.00 | | 397 212.00 | 397 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 3 430.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 174.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 147.00 | -174.00 | | -9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 360.00 | 343 952.00 | | 401 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 574.00 | 324 941.00 | | 394 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786.00 | 19 011.00 | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 826.00 | | 18 031.00 | 55 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 3 969.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | 8 228.00 | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 399.00 | | 5 834.00 | 20 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 424.00 | 6 136.00 | 17 325.00 | 21 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | 2 695.00 | 17 325.00 | 21 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 3 980.00 | 5 720.00 | 9 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 702.00 | 77 982.00 | 5 720.00 | 83 702.00 |