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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 71.00 | 1 129.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 074.00 | 9 942.00 | 7 132.00 | 17 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 581.00 | 13 982.00 | 23 599.00 | 37 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 158.00 | 285.00 | 48 873.00 | 49 158.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 018.00 | 285.00 | 113 733.00 | 114 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 599.00 | 14 267.00 | 137 332.00 | 151 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
CU Autres participations | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
DH Report à nouveau | 35 097.00 | 14 961.00 | | 35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 266.00 | 30 135.00 | | -29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 48 780.00 | 88 046.00 | | 48 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 5 738.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 394.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | 26 206.00 | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 1 773.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 508.00 | 2 284.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 552.00 | 72 395.00 | | 88 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 332.00 | 160 441.00 | | 137 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 552.00 | 70 703.00 | | 88 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 344 105.00 | | 344 105.00 | 344 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 105.00 | | 344 105.00 | 344 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | 2 335.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 083.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 647.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 436.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -528.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 951.00 | 336 710.00 | | 349 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 217.00 | 306 574.00 | | 379 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 266.00 | 30 135.00 | | -29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 188.00 | | 3 077.00 | 36 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 37 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 18 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | | 2 996.00 | 16 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 80.00 | 15 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130.00 | 2 822.00 | 970.00 | 12 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 2 822.00 | 970.00 | 8 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 285.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 285.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 285.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |