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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 746.00 | 489.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 7 415.00 | 8 311.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 188.00 | 12 130.00 | 24 057.00 | 36 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 083.00 | 1 131.00 | 34 952.00 | 36 083.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 515.00 | 1 131.00 | 136 384.00 | 137 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 703.00 | 13 262.00 | 160 441.00 | 173 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
DH Report à nouveau | 14 961.00 | 8 176.00 | | 14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | 6 786.00 | | 30 135.00 |
DL TOTAL (I) | 88 046.00 | 57 910.00 | | 88 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 9 700.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 094.00 | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 206.00 | 33 269.00 | | 26 206.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 3 271.00 | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284.00 | 1 368.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 395.00 | 83 702.00 | | 72 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 441.00 | 141 613.00 | | 160 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 703.00 | 77 982.00 | | 70 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FG Production vendue services | 330 199.00 | | 330 199.00 | 330 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 642.00 | | 331 642.00 | 331 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | 1 490.00 | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 9 147.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 9 147.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -9 147.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 710.00 | 401 360.00 | | 336 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 574.00 | 394 574.00 | | 306 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 135.00 | 6 786.00 | | 30 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 975.00 | | 2 070.00 | 35 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 36 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 16 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | | 1 636.00 | 17 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | | 434.00 | 14 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236.00 | 3 123.00 | 1 228.00 | 10 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 528.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 2 595.00 | 1 228.00 | 6 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738.00 | 4 046.00 | 1 692.00 | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 444.00 | 54 459.00 | 6 985.00 | 61 444.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 395.00 | 70 703.00 | 1 692.00 | 72 395.00 |