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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 189.00 | 510 341.00 | 91 848.00 | 602 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 201.00 | | 3 843 201.00 | 3 843 201.00 |
AN Terrains | 236 440.00 | 73 996.00 | 162 444.00 | 236 440.00 |
AP Constructions | 4 727 899.00 | 3 441 421.00 | 1 286 478.00 | 4 727 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 558.00 | 6 381 186.00 | 896 372.00 | 7 277 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 115.00 | 513 095.00 | 74 020.00 | 587 115.00 |
BF Prêts | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 321 394.00 | 10 920 039.00 | 6 401 355.00 | 17 321 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 780.00 | 68 621.00 | 1 070 159.00 | 1 138 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 256 620.00 | 13 899.00 | 1 242 721.00 | 1 256 620.00 |
BT Marchandises | 1 414 489.00 | 79 052.00 | 1 335 437.00 | 1 414 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 838.00 | 57 619.00 | 4 047 219.00 | 4 104 838.00 |
BZ Autres créances | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 950 029.00 | | 3 950 029.00 | 3 950 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 401.00 | 219 190.00 | 12 008 211.00 | 12 227 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 548 795.00 | 11 139 229.00 | 18 409 566.00 | 29 548 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835 360.00 | 8 835 360.00 | | 8 835 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 536.00 | 883 536.00 | | 883 536.00 |
DG Autres réserves | 2 647 289.00 | 2 870 078.00 | | 2 647 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 439.00 | 1 777 212.00 | | 1 887 439.00 |
DK Provisions réglementées | 96 665.00 | 113 899.00 | | 96 665.00 |
DL TOTAL (I) | 14 350 289.00 | 14 480 084.00 | | 14 350 289.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 40 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 306.00 | 61 192.00 | | 65 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 306.00 | 101 192.00 | | 163 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 311.00 | 1 841 328.00 | | 1 714 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 767.00 | 1 598 269.00 | | 1 674 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 962.00 | 51 079.00 | | 26 962.00 |
EA Autres dettes | 389 037.00 | 457 690.00 | | 389 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 064.00 | 164 402.00 | | 89 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 142.00 | 4 112 768.00 | | 3 894 142.00 |
ED (V) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 409 566.00 | 18 694 044.00 | | 18 409 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 011 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 022 949.00 | |
FM Production stockée | | | 187 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 455 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417 369.00 | |
GE Autres charges | | | 374 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 273 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | 77 840.00 | | 42 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 899.00 | 13 392.00 | | 60 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 349.00 | 64 449.00 | | -18 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 930.00 | 904 877.00 | | 1 011 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 172 405.00 | 22 648 710.00 | | 22 172 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 284 966.00 | 20 871 498.00 | | 20 284 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 439.00 | 1 777 212.00 | | 1 887 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 953 473.00 | | | 16 953 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 321 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 189.00 | | | 602 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 501 161.00 | | | 12 501 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589 876.00 | 331 353.00 | 1 190.00 | 10 589 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 051.00 | 18 290.00 | | 492 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097 825.00 | 313 063.00 | 1 190.00 | 10 097 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 899.00 | 21 293.00 | 38 527.00 | 113 899.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 192.00 | 62 115.00 | | 101 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 899.00 | 21 293.00 | 38 527.00 | 113 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 293.00 | 38 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 311.00 | 1 714 311.00 | | 1 714 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 037.00 | 389 037.00 | | 389 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
UP Prêts | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 883.00 | 4 473 883.00 | | 4 473 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 142.00 | 3 894 142.00 | | 3 894 142.00 |