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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 664.00 | 543 158.00 | 107 506.00 | 650 664.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 301.00 | | 4 121 301.00 | 4 121 301.00 |
AN Terrains | 236 440.00 | 73 996.00 | 162 444.00 | 236 440.00 |
AP Constructions | 4 939 279.00 | 3 689 718.00 | 1 249 561.00 | 4 939 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463 354.00 | 6 555 344.00 | 908 010.00 | 7 463 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 660.00 | 549 271.00 | 70 388.00 | 619 660.00 |
AX Avances et acomptes | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BF Prêts | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 059 471.00 | 11 411 488.00 | 6 647 984.00 | 18 059 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 614.00 | 91 623.00 | 1 040 992.00 | 1 132 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 424.00 | 49 777.00 | 799 648.00 | 849 424.00 |
BT Marchandises | 1 302 751.00 | 86 000.00 | 1 216 752.00 | 1 302 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 360.00 | 28 109.00 | 4 833 251.00 | 4 861 360.00 |
BZ Autres créances | 2 385 252.00 | | 2 385 252.00 | 2 385 252.00 |
CF Disponibilités | 1 144 589.00 | | 1 144 589.00 | 1 144 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 962.00 | 255 508.00 | 11 526 454.00 | 11 781 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 841 501.00 | 11 666 996.00 | 18 174 506.00 | 29 841 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835 360.00 | 8 835 360.00 | | 8 835 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 536.00 | 883 536.00 | | 883 536.00 |
DG Autres réserves | 2 212 506.00 | 2 334 729.00 | | 2 212 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 267.00 | 2 077 778.00 | | 2 063 267.00 |
DK Provisions réglementées | 121 576.00 | 106 618.00 | | 121 576.00 |
DL TOTAL (I) | 14 116 246.00 | 14 238 020.00 | | 14 116 246.00 |
DP Provisions pour risques | 28 068.00 | 28 309.00 | | 28 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 201.00 | 66 082.00 | | 72 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 268.00 | 94 390.00 | | 100 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 278.00 | 1 735 275.00 | | 1 582 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 044.00 | 1 736 651.00 | | 1 954 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 11 790.00 | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 379 050.00 | 352 913.00 | | 379 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 264.00 | 75 176.00 | | 35 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 992.00 | 3 911 805.00 | | 3 957 992.00 |
ED (V) | | 207.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 174 506.00 | 18 244 422.00 | | 18 174 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 204 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 513 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 718 029.00 | |
FM Production stockée | | | -351 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 587 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 145.00 | |
GE Autres charges | | | 202 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 166 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 494.00 | 39 613.00 | | 33 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 940.00 | 57 836.00 | | 141 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 445.00 | -18 222.00 | | -108 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 946.00 | 237 080.00 | | 268 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 876.00 | 800 083.00 | | 966 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 639 035.00 | 22 140 851.00 | | 22 639 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 575 769.00 | 20 063 074.00 | | 20 575 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 267.00 | 2 077 778.00 | | 2 063 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442 130.00 | | 875 721.00 | 17 442 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 379.00 | 18 059 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 771 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 379.00 | 13 272 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 700.00 | | 280 265.00 | 4 491 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938 508.00 | | 591 456.00 | 12 938 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | 4 000.00 | 11 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062 174.00 | 356 164.00 | 6 851.00 | 11 062 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 695.00 | 11 463.00 | | 531 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530 479.00 | 344 701.00 | 6 851.00 | 10 530 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 618.00 | 32 837.00 | 17 878.00 | 106 618.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 390.00 | 6 187.00 | 309.00 | 94 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 008.00 | 39 024.00 | 18 187.00 | 201 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 278.00 | 1 582 278.00 | | 1 582 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 050.00 | 379 050.00 | | 379 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
UP Prêts | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 360.00 | 4 861 360.00 | | 4 861 360.00 |
VP Divers | 2 385 252.00 | 2 385 252.00 | | 2 385 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 044.00 | 1 954 044.00 | | 1 954 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 299.00 | 7 355 299.00 | | 7 355 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 992.00 | 3 957 992.00 | | 3 957 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |