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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 499.00 | 531 695.00 | 116 804.00 | 648 499.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 201.00 | | 3 843 201.00 | 3 843 201.00 |
AN Terrains | 236 440.00 | 73 996.00 | 162 444.00 | 236 440.00 |
AP Constructions | 4 787 522.00 | 3 561 541.00 | 1 225 981.00 | 4 787 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194 618.00 | 6 362 205.00 | 832 413.00 | 7 194 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 957.00 | 532 737.00 | 79 220.00 | 611 957.00 |
AX Avances et acomptes | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
BF Prêts | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 442 130.00 | 11 062 174.00 | 6 379 956.00 | 17 442 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 412.00 | 57 212.00 | 959 200.00 | 1 016 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 492.00 | 13 853.00 | 1 186 639.00 | 1 200 492.00 |
BT Marchandises | 1 350 918.00 | 72 812.00 | 1 278 106.00 | 1 350 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 851.00 | 36 819.00 | 3 735 032.00 | 3 771 851.00 |
BZ Autres créances | 489 601.00 | | 489 601.00 | 489 601.00 |
CF Disponibilités | 4 102 271.00 | | 4 102 271.00 | 4 102 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 044 853.00 | 180 695.00 | 11 864 158.00 | 12 044 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 487 291.00 | 11 242 869.00 | 18 244 422.00 | 29 487 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835 360.00 | 8 835 360.00 | | 8 835 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 536.00 | 883 536.00 | | 883 536.00 |
DG Autres réserves | 2 334 729.00 | 2 647 289.00 | | 2 334 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 778.00 | 1 887 439.00 | | 2 077 778.00 |
DK Provisions réglementées | 106 618.00 | 96 665.00 | | 106 618.00 |
DL TOTAL (I) | 14 238 020.00 | 14 350 289.00 | | 14 238 020.00 |
DP Provisions pour risques | 28 309.00 | 98 000.00 | | 28 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 082.00 | 65 306.00 | | 66 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 390.00 | 163 306.00 | | 94 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 275.00 | 1 714 311.00 | | 1 735 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 651.00 | 1 674 767.00 | | 1 736 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 26 962.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 352 913.00 | 389 037.00 | | 352 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 176.00 | 89 064.00 | | 75 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 805.00 | 3 894 142.00 | | 3 911 805.00 |
ED (V) | 207.00 | 1 828.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 244 422.00 | 18 409 566.00 | | 18 244 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 720 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 063 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 784 723.00 | |
FM Production stockée | | | -56 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 089 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 583 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 726 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 281.00 | |
GE Autres charges | | | 497 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 613.00 | 42 550.00 | | 39 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 836.00 | 60 899.00 | | 57 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 222.00 | -18 349.00 | | -18 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 080.00 | 243 265.00 | | 237 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 083.00 | 1 011 930.00 | | 800 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 140 851.00 | 22 506 299.00 | | 22 140 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 063 074.00 | 20 618 859.00 | | 20 063 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 778.00 | 1 887 439.00 | | 2 077 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 321 394.00 | | | 17 321 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 938 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 189.00 | | | 602 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865 082.00 | | | 12 865 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920 039.00 | 339 198.00 | 197 063.00 | 10 920 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 341.00 | 21 354.00 | | 510 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409 698.00 | 317 844.00 | 197 063.00 | 10 409 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 665.00 | 36 620.00 | 26 667.00 | 96 665.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 306.00 | 1 084.00 | 70 000.00 | 163 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 971.00 | 37 704.00 | 96 667.00 | 259 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 620.00 | 26 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 275.00 | 1 735 275.00 | | 1 735 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
UP Prêts | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 851.00 | | | 3 771 851.00 |
VI Groupe et associés | 352 913.00 | 352 913.00 | | 352 913.00 |
VP Divers | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 651.00 | 1 736 651.00 | | 1 736 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 566.00 | 4 380 566.00 | | 4 380 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 805.00 | 3 911 805.00 | | 3 911 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |