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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 6 216.00 | 979.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 379.00 | 47 257.00 | 61 122.00 | 108 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 165.00 | 53 473.00 | 336 692.00 | 390 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 930.00 | 770.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 897.00 | 3 930.00 | 23 967.00 | 27 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 062.00 | 57 403.00 | 360 659.00 | 418 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DP Provisions pour risques | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 795.00 | | | 281 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 659.00 | | | 360 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
FQ Autres produits | | | 35 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 040.00 | | | 198 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 339.00 | | | 173 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 156.00 | | 58 848.00 | 382 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 839.00 | 390 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 839.00 | 115 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 597.00 | | | 270 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | | 58 848.00 | 107 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 805.00 | 35 101.00 | 38 434.00 | 56 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 805.00 | 35 101.00 | 38 434.00 | 56 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 507.00 | 1 617.00 | 3 815.00 | 3 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 1 617.00 | 3 815.00 | 13 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 617.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 274 270.00 | 274 270.00 | | 274 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 891.00 | 23 197.00 | 8 694.00 | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 215.00 | 302 215.00 | | 302 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
YT Sous‐traitance | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
ZE Dividendes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 135.00 | | | 88 135.00 |