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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 6 196.00 | 149.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 902.00 | 50 555.00 | 84 347.00 | 134 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 838.00 | 56 751.00 | 359 087.00 | 415 838.00 |
BT Marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 541.00 | 56 751.00 | 374 790.00 | 431 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DP Provisions pour risques | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 011.00 | | | 327 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 790.00 | | | 374 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 165.00 | | | 334 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
FQ Autres produits | | | 50 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 456.00 | |
GE Autres charges | | | 26 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 180.00 | | 107 079.00 | 393 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 420.00 | 415 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 420.00 | 141 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 597.00 | | | 270 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 588.00 | | 107 079.00 | 118 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 344.00 | 44 456.00 | 58 049.00 | 70 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 344.00 | 44 456.00 | 58 049.00 | 70 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | 344.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 344.00 | 2 241.00 | 8 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 14 427.00 | 3 994.00 | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 165.00 | 334 165.00 | | 334 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
YT Sous‐traitance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 913.00 | | | 60 913.00 |