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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 5 781.00 | 564.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 243.00 | 64 563.00 | 47 680.00 | 112 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 180.00 | 70 344.00 | 322 835.00 | 393 180.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 702.00 | 70 344.00 | 333 358.00 | 403 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DK Provisions réglementées | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
DP Provisions pour risques | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 752.00 | | | 287 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 358.00 | | | 333 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 165.00 | | 16 695.00 | 390 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 393 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 118 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 597.00 | | | 270 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 514.00 | | 16 695.00 | 115 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 473.00 | 29 268.00 | 12 397.00 | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 29 268.00 | 12 397.00 | 53 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309.00 | 932.00 | | 1 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | 932.00 | 3 930.00 | 11 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 241 224.00 | 241 224.00 | | 241 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 517.00 | 10 523.00 | 3 994.00 | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 225.00 | 279 225.00 | | 279 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
YT Sous‐traitance | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 111.00 | | | 88 111.00 |