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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AP Constructions | 30 249.00 | 10 987.00 | 19 262.00 | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 8 621.00 | 1 826.00 | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 072.00 | 280 093.00 | 80 979.00 | 361 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 649 899.00 | | 2 649 899.00 | 2 649 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 257.00 | 300 521.00 | 3 178 736.00 | 3 479 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 535.00 | 19 402.00 | 1 934 132.00 | 1 953 535.00 |
BZ Autres créances | 850 612.00 | | 850 612.00 | 850 612.00 |
CF Disponibilités | 357 162.00 | | 357 162.00 | 357 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 378.00 | 19 402.00 | 3 144 976.00 | 3 164 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 636.00 | 319 923.00 | 6 323 712.00 | 6 643 636.00 |
CU Autres participations | 392 997.00 | | 392 997.00 | 392 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DG Autres réserves | 807 709.00 | 807 709.00 | | 807 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 539.00 | 852 105.00 | | 1 072 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 498.00 | 220 433.00 | | 1 455 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 793.00 | 1 995 294.00 | | 3 450 793.00 |
DP Provisions pour risques | 84 777.00 | 20 000.00 | | 84 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 777.00 | 20 000.00 | | 84 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 016.00 | 607 954.00 | | 415 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 373.00 | 426 869.00 | | 509 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 020.00 | 524 020.00 | | 613 020.00 |
EA Autres dettes | 1 250 733.00 | 1 301 419.00 | | 1 250 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 142.00 | 2 860 263.00 | | 2 788 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 712.00 | 4 875 558.00 | | 6 323 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 764.00 | 2 539 001.00 | | 3 096 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 113.00 | 82 370.00 | | 92 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 392 471.00 | | 4 392 471.00 | 4 392 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 471.00 | | 4 392 471.00 | 4 392 471.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 833.00 | 60 864.00 | | 63 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 204.00 | 45 378.00 | | 14 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 204.00 | 112 816.00 | | 79 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 888.00 | 219 840.00 | | 23 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 777.00 | 20 000.00 | | 64 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 500.00 | 239 840.00 | | 101 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 296.00 | -127 024.00 | | -22 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 806.00 | 3 363 731.00 | | 4 559 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 307.00 | 3 143 297.00 | | 3 104 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 498.00 | 220 433.00 | | 1 455 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 478.00 | | 1 217 025.00 | 2 763 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 245.00 | 3 076 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 245.00 | 3 479 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 711.00 | | 1 059.00 | 400 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 947.00 | | 1 215 966.00 | 2 361 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 595.00 | 38 926.00 | | 261 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 776.00 | 38 926.00 | | 260 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 64 777.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 816.00 | 19 403.00 | 22 816.00 | 22 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 816.00 | 19 403.00 | 22 816.00 | 22 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 816.00 | 84 180.00 | 22 816.00 | 42 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 403.00 | 22 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 373.00 | 509 373.00 | | 509 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 465.00 | 23 509.00 | 7 956.00 | 31 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 649 900.00 | 2 649 900.00 | | 2 649 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 536.00 | | | 1 953 536.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 784 262.00 | | | 784 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 903.00 | 157 580.00 | 165 323.00 | 322 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 269.00 | 1 219 269.00 | | 1 219 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 887.00 | 5 440 563.00 | 50 324.00 | 5 490 887.00 |
VW T.V.A. | 204 671.00 | 204 671.00 | | 204 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 143.00 | 2 614 864.00 | 173 279.00 | 2 788 143.00 |