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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AP Constructions | 28 073.00 | 18 382.00 | 9 691.00 | 28 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 5 944.00 | 4 303.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 286.00 | 290 136.00 | 33 150.00 | 323 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 139 163.00 | | 3 139 163.00 | 3 139 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 357.00 | 315 282.00 | 3 598 075.00 | 3 913 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 574.00 | 38 457.00 | 1 257 117.00 | 1 295 574.00 |
BZ Autres créances | 813 968.00 | | 813 968.00 | 813 968.00 |
CF Disponibilités | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 130.00 | 38 457.00 | 2 183 673.00 | 2 222 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 487.00 | 353 738.00 | 5 781 749.00 | 6 135 487.00 |
CU Autres participations | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DG Autres réserves | 807 709.00 | 807 709.00 | | 807 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 038.00 | 2 028 038.00 | | 2 028 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 653.00 | 590 209.00 | | 573 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 446.00 | 3 541 002.00 | | 3 524 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 387.00 | 255 614.00 | | 66 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 125.00 | 285 969.00 | | 436 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 702.00 | 1 036 508.00 | | 1 156 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 076.00 | 445 261.00 | | 317 076.00 |
EA Autres dettes | 281 013.00 | 472 290.00 | | 281 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 302.00 | 2 495 642.00 | | 2 257 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 748.00 | 6 066 644.00 | | 5 781 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 302.00 | 2 431 202.00 | | 2 257 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 90 188.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 894.00 | | 3 718 894.00 | 3 718 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 894.00 | | 3 718 894.00 | 3 718 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 637.00 | 16 743.00 | | 25 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 55 236.00 | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 300.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 54 777.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 777.00 | 113 313.00 | | 35 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 539.00 | 35 038.00 | | 45 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 539.00 | 37 618.00 | | 45 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | 75 695.00 | | -9 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 804.00 | -261 474.00 | | 232 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 225.00 | 4 011 260.00 | | 4 161 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 572.00 | 3 421 051.00 | | 3 587 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 653.00 | 590 209.00 | | 573 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 784.00 | | 2 159 726.00 | 3 473 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 153.00 | 3 550 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 153.00 | 3 913 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 606.00 | | | 361 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 359.00 | | 2 159 726.00 | 3 111 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 042.00 | 26 240.00 | | 289 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 223.00 | 26 240.00 | | 288 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 799.00 | 38 457.00 | 15 799.00 | 15 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 799.00 | 38 457.00 | 15 799.00 | 15 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 799.00 | 38 457.00 | 45 799.00 | 45 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 702.00 | 1 156 702.00 | | 1 156 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 139 163.00 | | 3 139 163.00 | 3 139 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 574.00 | 1 295 574.00 | | 1 295 574.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 663 186.00 | 663 186.00 | | 663 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 436 125.00 | 436 125.00 | | 436 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 845.00 | 2 113 911.00 | 3 157 934.00 | 5 271 845.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 302.00 | 2 257 302.00 | | 2 257 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |