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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AP Constructions | 28 073.00 | 13 596.00 | 14 477.00 | 28 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 4 072.00 | 6 175.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 286.00 | 270 554.00 | 52 732.00 | 323 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699 590.00 | | 2 699 590.00 | 2 699 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 784.00 | 289 042.00 | 3 184 742.00 | 3 473 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 038.00 | 15 799.00 | 2 111 239.00 | 2 127 038.00 |
BZ Autres créances | 730 382.00 | | 730 382.00 | 730 382.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 701.00 | 15 799.00 | 2 881 902.00 | 2 897 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 485.00 | 304 841.00 | 6 066 644.00 | 6 371 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718 361.00 | | | 2 718 361.00 |
CU Autres participations | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DG Autres réserves | 807 709.00 | 807 709.00 | | 807 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 038.00 | 1 072 539.00 | | 2 028 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 209.00 | 1 455 499.00 | | 590 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 002.00 | 3 450 793.00 | | 3 541 002.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 84 777.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 84 777.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 614.00 | 415 016.00 | | 255 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 969.00 | | | 285 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 508.00 | 509 373.00 | | 1 036 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 261.00 | 613 021.00 | | 445 261.00 |
EA Autres dettes | 472 290.00 | 1 250 733.00 | | 472 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 642.00 | 2 788 143.00 | | 2 495 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 644.00 | 6 323 713.00 | | 6 066 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 202.00 | | | 2 431 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 794.00 | | 3 861 794.00 | 3 861 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 794.00 | | 3 861 794.00 | 3 861 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 743.00 | 63 833.00 | | 16 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 236.00 | 14 204.00 | | 55 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 65 000.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 313.00 | 79 204.00 | | 113 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 038.00 | 23 888.00 | | 35 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | 12 835.00 | | 2 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | 101 500.00 | | 37 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 695.00 | -22 296.00 | | 75 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 474.00 | | | -261 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 260.00 | 4 559 806.00 | | 4 011 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 051.00 | 3 104 307.00 | | 3 421 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 209.00 | 1 455 498.00 | | 590 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 258.00 | | 1 172 858.00 | 3 479 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131 678.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 770.00 | | 6 490.00 | 401 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 668.00 | | 1 166 368.00 | 3 076 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 521.00 | 32 596.00 | 44 075.00 | 300 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 702.00 | 32 596.00 | 44 075.00 | 299 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 403.00 | 15 799.00 | 19 403.00 | 19 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | 15 799.00 | 19 403.00 | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 403.00 | 15 799.00 | 19 403.00 | 19 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 508.00 | 1 036 508.00 | | 1 036 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 290.00 | 472 290.00 | | 472 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699 590.00 | 2 699 590.00 | | 2 699 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 038.00 | | | 2 127 038.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 723 304.00 | | | 723 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 426.00 | 100 986.00 | 64 440.00 | 165 426.00 |
VI Groupe et associés | 285 969.00 | 285 969.00 | | 285 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 523.00 | 5 579 523.00 | | 5 579 523.00 |
VW T.V.A. | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 642.00 | 2 431 202.00 | 64 440.00 | 2 495 642.00 |