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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 555.00 | 428 077.00 | 428 477.00 | 856 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 64 849.00 | 2 238.00 | 67 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 417.00 | 531 078.00 | 459 338.00 | 990 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
BN En cours de production de biens | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 203 859.00 | | 203 859.00 | 203 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 176.00 | | 712 176.00 | 712 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 594.00 | 531 078.00 | 1 171 515.00 | 1 702 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
DK Provisions réglementées | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 531 130.00 | | | 531 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 899.00 | | | 307 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 384.00 | | | 640 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 515.00 | | | 1 171 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 384.00 | | | 640 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 602.00 | | | 722 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 038.00 | | | 685 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 647.00 | 119 372.00 | 22 941.00 | 434 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 705.00 | 119 372.00 | 22 941.00 | 425 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 945.00 | 1 072.00 | | 9 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945.00 | 1 072.00 | | 9 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 899.00 | 307 899.00 | | 307 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 083.00 | 407 083.00 | 21 000.00 | 428 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 385.00 | 640 385.00 | | 640 385.00 |