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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 068.00 | 1 030.00 | 11 037.00 | 12 068.00 |
AP Constructions | 37 099.00 | 30 059.00 | 7 039.00 | 37 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 906.00 | 754 677.00 | 499 228.00 | 1 253 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 001.00 | 94 567.00 | 28 434.00 | 123 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 639.00 | 889 277.00 | 574 362.00 | 1 463 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 551.00 | 7 645.00 | 83 906.00 | 91 551.00 |
BN En cours de production de biens | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 131.00 | | 768 131.00 | 768 131.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 511 267.00 | | 511 267.00 | 511 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 124.00 | 7 645.00 | 1 411 479.00 | 1 419 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 764.00 | 896 922.00 | 1 985 842.00 | 2 882 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 661.00 | | | 336 661.00 |
DL TOTAL (I) | 547 792.00 | | | 547 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 292.00 | | | 456 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 481.00 | | | 675 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 049.00 | | | 1 438 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 842.00 | | | 1 985 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 279.00 | | | 1 097 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 293.00 | | 2 398 293.00 | 2 398 293.00 |
FG Production vendue services | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 103.00 | | 2 407 103.00 | 2 407 103.00 |
FM Production stockée | | | 35 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 541.00 | | | 2 552 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 879.00 | | | 2 215 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 661.00 | | | 336 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 772.00 | | 268 930.00 | 1 413 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 062.00 | 1 463 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 062.00 | 1 426 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 207.00 | | 268 930.00 | 1 376 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 007.00 | 216 903.00 | 202 632.00 | 875 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 065.00 | 216 903.00 | 202 632.00 | 866 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 922.00 | 404 922.00 | | 404 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 131.00 | 768 131.00 | | 768 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 950.00 | 115 180.00 | 340 770.00 | 455 950.00 |
VI Groupe et associés | 270 559.00 | 270 559.00 | | 270 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 505.00 | 771 505.00 | 21 000.00 | 792 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 050.00 | 1 097 279.00 | 340 770.00 | 1 438 050.00 |