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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 099.00 | 565 390.00 | 653 708.00 | 1 219 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 266.00 | 67 786.00 | 5 479.00 | 73 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 959.00 | 671 328.00 | 688 630.00 | 1 359 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BN En cours de production de biens | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 728.00 | | 268 728.00 | 268 728.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 849.00 | | 604 849.00 | 604 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 808.00 | 671 328.00 | 1 293 479.00 | 1 964 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
DK Provisions réglementées | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 503 286.00 | | | 503 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 077.00 | | | 410 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 124.00 | | | 260 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 193.00 | | | 790 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 479.00 | | | 1 293 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 193.00 | | | 790 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 417.00 | | | 990 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 853.00 | | | 952 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 079.00 | 140 250.00 | | 531 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 137.00 | 140 250.00 | | 522 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 017.00 | | 4 412.00 | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | | 4 412.00 | 11 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 124.00 | 260 124.00 | | 260 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 077.00 | 410 077.00 | | 410 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 728.00 | | | 268 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VP Divers | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 464.00 | 303 464.00 | 21 000.00 | 324 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 193.00 | 790 193.00 | | 790 193.00 |