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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 765.00 | 128 790.00 | 1 975.00 | 130 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 149.00 | 361 756.00 | 20 393.00 | 382 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 10 788.00 | 1 371.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 553.00 | 501 333.00 | 29 220.00 | 530 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BT Marchandises | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 597.00 | 501 333.00 | 185 264.00 | 686 597.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DG Autres réserves | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DH Report à nouveau | -22 994.00 | -24 914.00 | | -22 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 083.00 | 1 920.00 | | -33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 36 940.00 | 70 024.00 | | 36 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | 20 618.00 | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 992.00 | 34 176.00 | | 64 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 49 816.00 | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 323.00 | 104 798.00 | | 148 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 264.00 | 174 822.00 | | 185 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 797.00 | | 11 756.00 | 518 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 316.00 | | 11 756.00 | 513 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 901.00 | 14 432.00 | | 486 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 901.00 | 14 432.00 | | 486 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |