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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 376 878.00 | 144 662.00 | 232 217.00 | 376 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 191.00 | 329 568.00 | 17 623.00 | 347 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 12 468.00 | 461.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 488.00 | 486 698.00 | 570 791.00 | 1 057 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BT Marchandises | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 292.00 | 486 698.00 | 878 594.00 | 1 365 292.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DG Autres réserves | 24 989.00 | 15 199.00 | | 24 989.00 |
DH Report à nouveau | | -56 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 430.00 | 66 612.00 | | 133 430.00 |
DL TOTAL (I) | 236 237.00 | 102 808.00 | | 236 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 359.00 | 440 418.00 | | 411 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 51 944.00 | | 31 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 340.00 | 60 573.00 | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 357.00 | 702 935.00 | | 642 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 594.00 | 805 742.00 | | 878 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 517.00 | 291 968.00 | | 272 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 042.00 | | 562 977.00 | 479 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 562.00 | | 277 977.00 | 473 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 216.00 | 9 452.00 | | 459 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 216.00 | 9 452.00 | | 459 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 418.00 | 29 451.00 | 168 404.00 | 440 418.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 935.00 | 291 968.00 | 168 404.00 | 702 935.00 |