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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 765.00 | 129 292.00 | 1 472.00 | 130 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 639.00 | 317 764.00 | 12 874.00 | 330 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 042.00 | 459 216.00 | 19 826.00 | 479 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BT Marchandises | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
BZ Autres créances | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 618.00 | 459 216.00 | 184 402.00 | 643 618.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 616.00 | 70 744.00 | | 70 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DG Autres réserves | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
DH Report à nouveau | -56 077.00 | -22 994.00 | | -56 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | -33 083.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 36 068.00 | 36 940.00 | | 36 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 20 668.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 64 992.00 | | 58 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 621.00 | 62 475.00 | | 68 621.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 334.00 | 148 323.00 | | 148 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 402.00 | 185 264.00 | | 184 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 334.00 | 148 323.00 | | 148 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 553.00 | | 6 249.00 | 530 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 760.00 | 479 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 760.00 | 473 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 073.00 | | 6 249.00 | 525 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 333.00 | 15 642.00 | 57 760.00 | 501 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 333.00 | 15 642.00 | 57 760.00 | 501 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UX Autres créances clients | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |