| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
AP Constructions | 227 610.00 | 122 139.00 | 105 471.00 | 227 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 002.00 | 732 674.00 | 160 328.00 | 893 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 440.00 | 72 945.00 | 50 495.00 | 123 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BF Prêts | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 661.00 | 983 127.00 | 541 535.00 | 1 524 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 058.00 | 6 552.00 | 195 505.00 | 202 058.00 |
BN En cours de production de biens | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BP En cours de production de services | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 919.00 | 46 441.00 | 1 118 479.00 | 1 164 919.00 |
BZ Autres créances | 182 197.00 | | 182 197.00 | 182 197.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 119.00 | 52 993.00 | 1 688 126.00 | 1 741 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 780.00 | 1 036 119.00 | 2 229 661.00 | 3 265 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616 671.00 | 616 671.00 | | 616 671.00 |
DH Report à nouveau | -596 026.00 | -474 397.00 | | -596 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 282.00 | -121 630.00 | | -428 282.00 |
DL TOTAL (I) | -363 573.00 | 64 709.00 | | -363 573.00 |
DP Provisions pour risques | 95 973.00 | 122 727.00 | | 95 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 810.00 | 9 506.00 | | 7 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 783.00 | 132 233.00 | | 103 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 810.00 | 725 467.00 | | 790 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 604.00 | 304 687.00 | | 656 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 917.00 | 250 527.00 | | 30 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 644.00 | 930 095.00 | | 625 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 875.00 | 708 788.00 | | 375 875.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 210 792.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 451.00 | 3 130 357.00 | | 2 489 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 661.00 | 3 327 299.00 | | 2 229 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 609.00 | 2 971 044.00 | | 1 946 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 674.00 | 561 170.00 | | 350 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 281 769.00 | | 5 281 769.00 | 5 281 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 769.00 | | 5 281 769.00 | 5 281 769.00 |
FM Production stockée | | | 83 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 307.00 | |
GE Autres charges | | | 312 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 546.00 | 23 013.00 | | 21 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 077.00 | 81 622.00 | | 119 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 553.00 | 22 155.00 | | 72 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 094.00 | 288 095.00 | | 22 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 848.00 | 310 251.00 | | 106 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 230.00 | -228 629.00 | | 12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 333.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 456.00 | 5 235 496.00 | | 5 798 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 738.00 | 5 357 126.00 | | 6 226 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 282.00 | -121 630.00 | | -428 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 229.00 | 130 214.00 | | 162 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 973.00 | | 114 087.00 | 1 957 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 520.00 | 95 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 331.00 | 499 068.00 | 1 524 661.00 | 48 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 265 548.00 | 1 244 051.00 | 48 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 931.00 | | 110 000.00 | 1 447 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 093.00 | | 4 087.00 | 325 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 308.00 | 179 367.00 | 265 548.00 | 1 069 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 264.00 | 3 104.00 | | 52 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 044.00 | 176 262.00 | 265 548.00 | 1 017 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 506.00 | | 1 696.00 | 9 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 233.00 | 76 507.00 | 104 957.00 | 132 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 596.00 | 25 796.00 | 118 952.00 | 139 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 596.00 | 32 348.00 | 118 952.00 | 139 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 829.00 | 108 855.00 | 223 909.00 | 271 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 655.00 | 201 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 200.00 | 22 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 644.00 | 625 644.00 | | 625 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
UP Prêts | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 247.00 | | | 1 109 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
VB T. V. A. | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 668.00 | 353 668.00 | | 353 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 141.00 | 165 612.00 | 271 529.00 | 437 141.00 |
VI Groupe et associés | 656 604.00 | 385 291.00 | | 656 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VP Divers | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 641.00 | 1 353 200.00 | 139 441.00 | 1 492 641.00 |
VW T.V.A. | 196 746.00 | 196 746.00 | | 196 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 534.00 | 1 915 692.00 | 271 529.00 | 2 458 534.00 |