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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
AP Constructions | 227 610.00 | 149 535.00 | 78 075.00 | 227 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 002.00 | 802 396.00 | 90 607.00 | 893 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 181.00 | 79 906.00 | 47 275.00 | 127 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BF Prêts | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 454.00 | 1 087 205.00 | 453 249.00 | 1 540 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 540.00 | 6 552.00 | 157 988.00 | 164 540.00 |
BN En cours de production de biens | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BP En cours de production de services | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 779.00 | 46 441.00 | 1 307 339.00 | 1 353 779.00 |
BZ Autres créances | 243 001.00 | | 243 001.00 | 243 001.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 946.00 | 52 993.00 | 1 920 954.00 | 1 973 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 400.00 | 1 140 197.00 | 2 374 203.00 | 3 514 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616 671.00 | 616 671.00 | | 616 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 309.00 | -596 026.00 | | -1 024 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 897.00 | -428 282.00 | | -139 897.00 |
DL TOTAL (I) | -503 470.00 | -363 573.00 | | -503 470.00 |
DP Provisions pour risques | 41 033.00 | 95 973.00 | | 41 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 007.00 | 7 810.00 | | 8 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 040.00 | 103 783.00 | | 49 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 654.00 | 790 810.00 | | 975 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 734.00 | 656 604.00 | | 669 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 774.00 | 30 917.00 | | 93 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 812.00 | 625 644.00 | | 579 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 258.00 | 375 875.00 | | 492 258.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 9 603.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 633.00 | 2 489 451.00 | | 2 828 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 203.00 | 2 229 661.00 | | 2 374 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 907.00 | 1 946 609.00 | | 2 397 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 419.00 | 350 674.00 | | 308 419.00 |