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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
AP Constructions | 227 610.00 | 176 931.00 | 50 678.00 | 227 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 652.00 | 844 712.00 | 54 940.00 | 899 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 054.00 | 86 378.00 | 40 676.00 | 127 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BF Prêts | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 729.00 | 1 163 390.00 | 432 339.00 | 1 595 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 119.00 | 13 104.00 | 100 015.00 | 113 119.00 |
BN En cours de production de biens | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BP En cours de production de services | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 152.00 | 133 344.00 | 1 502 808.00 | 1 636 152.00 |
BZ Autres créances | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CF Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 210.00 | 146 448.00 | 1 831 762.00 | 1 978 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 939.00 | 1 309 838.00 | 2 264 102.00 | 3 573 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616 671.00 | 616 671.00 | | 616 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 206.00 | -1 024 309.00 | | -1 164 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 533.00 | -139 897.00 | | -319 533.00 |
DL TOTAL (I) | -823 003.00 | -503 470.00 | | -823 003.00 |
DP Provisions pour risques | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 369.00 | 8 007.00 | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 402.00 | 49 040.00 | | 48 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 971.00 | 975 654.00 | | 756 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 329.00 | 669 734.00 | | 683 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 929.00 | 93 774.00 | | 85 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 301.00 | 579 812.00 | | 1 061 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 208.00 | 492 258.00 | | 443 208.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 038 703.00 | 2 828 633.00 | | 3 038 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 102.00 | 2 374 203.00 | | 2 264 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 506.00 | 2 397 907.00 | | 2 802 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 954.00 | 308 419.00 | | 264 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 454.00 | | 55 614.00 | 1 540 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 156 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 1 595 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 1 254 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 792.00 | | 6 650.00 | 1 247 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 711.00 | | 48 964.00 | 107 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 205.00 | 76 216.00 | 31.00 | 1 087 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 836.00 | 76 216.00 | 31.00 | 1 031 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 007.00 | | 638.00 | 8 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 040.00 | | 638.00 | 49 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
6T Sur comptes clients | 46 441.00 | 86 903.00 | | 46 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 993.00 | 93 455.00 | | 52 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 033.00 | 93 455.00 | 638.00 | 102 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 455.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 301.00 | 1 061 301.00 | | 1 061 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
UP Prêts | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 429.00 | 1 487 429.00 | | 1 487 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VB T. V. A. | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 726.00 | 254 529.00 | 236 197.00 | 490 726.00 |
VI Groupe et associés | 683 329.00 | 683 329.00 | | 683 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 724.00 | 1 768 259.00 | 155 465.00 | 1 923 724.00 |
VW T.V.A. | 302 921.00 | 302 921.00 | | 302 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 774.00 | 2 716 577.00 | 236 197.00 | 2 952 774.00 |