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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | 357.00 | 15 245.00 | 15 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 360.00 | 47 140.00 | 220.00 | 47 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 894.00 | 87 458.00 | 108 436.00 | 195 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 889.00 | 87 458.00 | 185 431.00 | 272 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
DH Report à nouveau | -47 285.00 | -28 662.00 | | -47 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 387.00 | -18 623.00 | | -31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 146 301.00 | 177 687.00 | | 146 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863.00 | 100.00 | | 2 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 12 678.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 36 202.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 130.00 | 48 981.00 | | 39 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 431.00 | 226 668.00 | | 185 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 130.00 | 48 981.00 | | 39 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | -504.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 642.00 | 275 447.00 | | 271 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 029.00 | 294 071.00 | | 303 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 387.00 | -18 623.00 | | -31 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 277.00 | 181.00 | | 87 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 920.00 | 181.00 | | 86 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 710.00 | 16 526.00 | 8 184.00 | 24 710.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |