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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 102.00 | 15 245.00 | 15 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 807.00 | 81 493.00 | 107 314.00 | 188 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 829.00 | 81 493.00 | 199 336.00 | 280 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
DH Report à nouveau | -94 764.00 | -78 672.00 | | -94 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 893.00 | -16 092.00 | | 21 893.00 |
DL TOTAL (I) | 152 102.00 | 130 209.00 | | 152 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 8.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 077.00 | 10 059.00 | | 20 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 408.00 | 28 795.00 | | 26 408.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 234.00 | 38 963.00 | | 47 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 336.00 | 169 172.00 | | 199 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 928.00 | | 317 928.00 | 317 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 928.00 | | 317 928.00 | 317 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | 15 114.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 396.00 | 300 109.00 | | 321 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 503.00 | 316 200.00 | | 299 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 893.00 | -16 092.00 | | 21 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 428.00 | 8 793.00 | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 863.00 | | 129.00 | 194 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 188 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256.00 | 100 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 81 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 129.00 | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 639.00 | 39.00 | 6 185.00 | 87 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | 255.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 282.00 | 39.00 | 5 930.00 | 87 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |