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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | 357.00 | 15 245.00 | 15 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 360.00 | 47 321.00 | 39.00 | 47 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 863.00 | 87 639.00 | 107 224.00 | 194 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 811.00 | 87 639.00 | 169 172.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
DH Report à nouveau | -78 672.00 | -47 285.00 | | -78 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 092.00 | -31 387.00 | | -16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 130 209.00 | 146 301.00 | | 130 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 863.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 4 661.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 31 500.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 963.00 | 39 130.00 | | 38 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 172.00 | 185 431.00 | | 169 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 963.00 | 39 130.00 | | 38 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | 1 995.00 | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -193.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 109.00 | 271 642.00 | | 300 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 200.00 | 303 029.00 | | 316 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 092.00 | -31 387.00 | | -16 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 793.00 | 4 494.00 | | 8 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 194 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 458.00 | 181.00 | | 87 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 101.00 | 181.00 | | 87 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 32 405.00 | 7 153.00 | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |