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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 15 555.00 | 221.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 800.00 | 106 570.00 | 15 230.00 | 121 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 845.00 | 122 935.00 | 114 910.00 | 237 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 322 963.00 | 7 136.00 | 315 827.00 | 322 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 888.00 | 7 136.00 | 360 751.00 | 367 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 732.00 | 130 071.00 | 475 661.00 | 605 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 888.00 | 359 722.00 | | 369 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 10 167.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 391 026.00 | 380 888.00 | | 391 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | 36 725.00 | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 284.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 11 629.00 | | 26 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 22 623.00 | | 20 336.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 6 936.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 636.00 | 78 198.00 | | 84 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 661.00 | 459 086.00 | | 475 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 090.00 | 48 519.00 | | 62 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 903.00 | | 443 903.00 | 443 903.00 |
FG Production vendue services | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 092.00 | | 488 092.00 | 488 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 443.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 583.00 | 444 864.00 | | 500 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 446.00 | 434 697.00 | | 490 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | 10 167.00 | | 10 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 042.00 | | 8 644.00 | 238 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841.00 | 237 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 137 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 774.00 | | 8 644.00 | 137 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 854.00 | 1 922.00 | 8 841.00 | 129 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 045.00 | 1 922.00 | 8 841.00 | 129 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 679.00 | 7 133.00 | 22 546.00 | 29 679.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VP Divers | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 636.00 | 62 090.00 | 22 546.00 | 84 636.00 |