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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 379.00 | 113 691.00 | 11 688.00 | 125 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 675.00 | 129 527.00 | 111 147.00 | 240 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 309 114.00 | 6 988.00 | 302 126.00 | 309 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 226.00 | 6 988.00 | 363 239.00 | 370 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 901.00 | 136 515.00 | 474 386.00 | 610 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 428.00 | 380 026.00 | | 394 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 14 403.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 407 662.00 | 405 428.00 | | 407 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334.00 | 22 559.00 | | 15 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 774.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 14 132.00 | | 27 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 232.00 | 20 133.00 | | 20 232.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 6 534.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 724.00 | 64 133.00 | | 66 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 386.00 | 469 561.00 | | 474 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 013.00 | 48 908.00 | | 59 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 368.00 | | 376 368.00 | 376 368.00 |
FG Production vendue services | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 039.00 | | 421 039.00 | 421 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 450.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 450.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 356.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 1 103.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 403.00 | 448 103.00 | | 431 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 169.00 | 433 701.00 | | 429 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | 14 403.00 | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 435.00 | | 2 989.00 | 238 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 240 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 99 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 140 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 166.00 | | 2 989.00 | 138 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 440.00 | 3 836.00 | 749.00 | 126 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | 159.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 631.00 | 3 836.00 | 590.00 | 125 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 225.00 | 7 514.00 | 7 711.00 | 15 225.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 724.00 | 59 013.00 | 7 711.00 | 66 724.00 |