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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 15 703.00 | 73.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 390.00 | 109 928.00 | 12 462.00 | 122 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 435.00 | 126 440.00 | 111 995.00 | 238 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 309 835.00 | 7 493.00 | 302 342.00 | 309 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 059.00 | 7 493.00 | 357 566.00 | 365 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 494.00 | 133 933.00 | 469 561.00 | 603 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 026.00 | 369 888.00 | | 380 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | 10 137.00 | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 405 428.00 | 391 026.00 | | 405 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 559.00 | 29 773.00 | | 22 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 346.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 26 771.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 133.00 | 20 336.00 | | 20 133.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 7 410.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 133.00 | 84 636.00 | | 64 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 561.00 | 475 661.00 | | 469 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 908.00 | 62 090.00 | | 48 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 090.00 | | 392 090.00 | 392 090.00 |
FG Production vendue services | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 352.00 | | 433 352.00 | 433 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 950.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 950.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 950.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 62.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 103.00 | 500 583.00 | | 448 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 701.00 | 490 446.00 | | 433 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 403.00 | 10 137.00 | | 14 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 845.00 | | 590.00 | 237 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 576.00 | | 590.00 | 137 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 935.00 | 3 505.00 | | 122 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 126.00 | 3 505.00 | | 122 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 136.00 | 7 493.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136.00 | 7 493.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136.00 | 7 493.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493.00 | 7 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 7 321.00 | 15 225.00 | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VP Divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 133.00 | 48 908.00 | 15 225.00 | 64 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 7 660.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | 5 113.00 | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 30 742.00 | 33 967.00 | | 30 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 372.00 | 23 438.00 | | 23 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 664.00 | 8 199.00 | | 7 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 143.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | 8 803.00 | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 450.00 | 83 652.00 | | 80 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 665.00 | 48 348.00 | | 39 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 764.00 | 70 717.00 | | 66 764.00 |