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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 989.00 | 34 575.00 | 2 413.00 | 36 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 074.00 | 42 631.00 | 2 443.00 | 45 074.00 |
BT Marchandises | 100 840.00 | 61 757.00 | 39 083.00 | 100 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 746.00 | 368.00 | 859 378.00 | 859 746.00 |
BZ Autres créances | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
CF Disponibilités | 235 856.00 | | 235 856.00 | 235 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 328.00 | 62 125.00 | 1 387 202.00 | 1 449 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 402.00 | 104 756.00 | 1 389 646.00 | 1 494 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 323 951.00 | 323 951.00 | | 323 951.00 |
DH Report à nouveau | 121 082.00 | 121 065.00 | | 121 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 156.00 | 309 017.00 | | 209 156.00 |
DL TOTAL (I) | 819 434.00 | 919 278.00 | | 819 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 215.00 | 473 364.00 | | 433 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 677.00 | 181 283.00 | | 136 677.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 212.00 | 654 647.00 | | 570 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 646.00 | 1 573 924.00 | | 1 389 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 61 757.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 178.00 | 930 148.00 | 30.00 | 930 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 212.00 | 570 212.00 | | 570 212.00 |