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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 989.00 | 35 369.00 | 1 620.00 | 36 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 074.00 | 43 425.00 | 1 650.00 | 45 074.00 |
BT Marchandises | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
CF Disponibilités | 610 088.00 | | 610 088.00 | 610 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 095.00 | | 1 288 095.00 | 1 288 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 169.00 | 43 425.00 | 1 289 744.00 | 1 333 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 323 951.00 | 323 951.00 | | 323 951.00 |
DH Report à nouveau | 330 238.00 | 121 082.00 | | 330 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 388.00 | 209 156.00 | | 130 388.00 |
DL TOTAL (I) | 949 821.00 | 819 434.00 | | 949 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 157.00 | 433 215.00 | | 249 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 136 677.00 | | 90 766.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 923.00 | 570 212.00 | | 339 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 744.00 | 1 389 646.00 | | 1 289 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 157.00 | 249 157.00 | | 249 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 441.00 | 467 411.00 | 30.00 | 467 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 923.00 | 339 923.00 | | 339 923.00 |