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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 31 643.00 | 3 138.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 918.00 | 32 750.00 | 3 168.00 | 35 918.00 |
BT Marchandises | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 087.00 | 1 110.00 | 405 976.00 | 407 087.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
CF Disponibilités | 883 636.00 | | 883 636.00 | 883 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 944.00 | 1 110.00 | 1 508 833.00 | 1 509 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 863.00 | 33 860.00 | 1 512 002.00 | 1 545 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 323 951.00 | 323 951.00 | | 323 951.00 |
DH Report à nouveau | 461 552.00 | 470 668.00 | | 461 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 272.00 | -9 116.00 | | 95 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 020.00 | 950 748.00 | | 1 046 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 115.00 | 323 369.00 | | 371 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 669.00 | 88 602.00 | | 94 669.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 981.00 | 412 170.00 | | 465 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 002.00 | 1 451 707.00 | | 1 512 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 490.00 | 785.00 | 5 525.00 | 37 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 785.00 | 5 525.00 | 36 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | | | 1 111.00 |