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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 100.00 | 5 681.00 | 48 418.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 178.00 | 128 068.00 | 27 110.00 | 155 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 470.00 | 21 505.00 | 27 964.00 | 49 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 931.00 | 155 255.00 | 104 675.00 | 259 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 172.00 | | 279 172.00 | 279 172.00 |
BZ Autres créances | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CF Disponibilités | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 271.00 | 155 255.00 | 557 015.00 | 712 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 328 753.00 | | | 328 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 015.00 | | | 557 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 313.00 | | | 234 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 215.00 | 15 153.00 | 1 112.00 | 141 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 215.00 | 15 153.00 | 1 112.00 | 141 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 854.00 | 15 825.00 | 43 936.00 | 63 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 253.00 | 333 247.00 | 1 006.00 | 334 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 263.00 | 180 234.00 | 43 936.00 | 228 263.00 |