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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 100.00 | 16 778.00 | 37 322.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 644.00 | 48 410.00 | 20 234.00 | 68 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 470.00 | 27 363.00 | 22 106.00 | 49 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 391.00 | 92 552.00 | 79 839.00 | 172 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
BZ Autres créances | 134 567.00 | | 134 567.00 | 134 567.00 |
CF Disponibilités | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 680.00 | | 466 680.00 | 466 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 071.00 | 92 552.00 | 546 519.00 | 639 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 307 738.00 | | | 307 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 373 141.00 | | | 373 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 519.00 | | | 546 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 444.00 | | 15 033.00 | 170 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 172 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 084.00 | 172 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 268.00 | | 15 033.00 | 170 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 575.00 | 21 524.00 | 547.00 | 71 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | 21 524.00 | 547.00 | 71 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 988.00 | 17 782.00 | 22 206.00 | 39 988.00 |
VP Divers | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 961.00 | 345 961.00 | | 345 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 378.00 | 151 172.00 | 22 206.00 | 173 378.00 |