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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 100.00 | 11 230.00 | 42 870.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 696.00 | 35 788.00 | 30 907.00 | 66 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 470.00 | 24 556.00 | 24 914.00 | 49 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 443.00 | 71 574.00 | 98 868.00 | 170 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
BZ Autres créances | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CF Disponibilités | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 770.00 | | 469 770.00 | 469 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 213.00 | 71 574.00 | 568 639.00 | 640 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 351 794.00 | | | 351 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 639.00 | | | 568 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 932.00 | | | 259 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 256.00 | 20 431.00 | 104 111.00 | 155 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 256.00 | 20 431.00 | 104 111.00 | 155 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 750.00 | 19 762.00 | 39 988.00 | 59 750.00 |
VP Divers | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 845.00 | 176 857.00 | 39 988.00 | 216 845.00 |