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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 899.00 | 139 066.00 | 12 833.00 | 151 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 390.00 | 66 716.00 | 26 673.00 | 93 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 427.00 | 208 408.00 | 108 019.00 | 316 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BN En cours de production de biens | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 929.00 | 26 868.00 | 381 061.00 | 407 929.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 589.00 | 26 868.00 | 545 721.00 | 572 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015.00 | 235 276.00 | 653 739.00 | 889 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 176.00 | 182 468.00 | | 226 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823.00 | 43 708.00 | | 40 823.00 |
DK Provisions réglementées | 6 368.00 | 6 566.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 281 752.00 | 241 127.00 | | 281 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | 5 720.00 | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732.00 | 131 489.00 | | 47 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 672.00 | 174 115.00 | | 136 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 527.00 | 184 713.00 | | 183 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 988.00 | 496 036.00 | | 371 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 739.00 | 737 163.00 | | 653 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 988.00 | 494 097.00 | | 371 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FG Production vendue services | 1 387 557.00 | | 1 387 557.00 | 1 387 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 567.00 | | 1 392 567.00 | 1 392 567.00 |
FM Production stockée | | | 11 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 299.00 | 13 340.00 | | 10 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932.00 | 1 474.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 7 934.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 2 155.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 3 525.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 4 409.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | -1 067.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 808.00 | 1 479 087.00 | | 1 419 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 985.00 | 1 435 379.00 | | 1 378 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 823.00 | 43 708.00 | | 40 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 822.00 | 9 201.00 | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 421.00 | | 22 555.00 | 308 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 316 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 549.00 | 245 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 556.00 | | 22 282.00 | 237 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | 273.00 | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591.00 | 14 366.00 | 14 549.00 | 208 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 532.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497.00 | 13 835.00 | 14 549.00 | 206 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 566.00 | 734.00 | 932.00 | 6 566.00 |
6T Sur comptes clients | 19 494.00 | 11 184.00 | 3 810.00 | 19 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 494.00 | 11 184.00 | 3 810.00 | 19 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 060.00 | 11 918.00 | 4 742.00 | 26 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 184.00 | 3 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 378 616.00 | | | 378 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 786.00 | 6.00 | 442 786.00 | 442 786.00 |
VW T.V.A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 988.00 | 371 988.00 | | 371 988.00 |