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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 744.00 | 141 931.00 | 13 814.00 | 155 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 695.00 | 74 503.00 | 11 192.00 | 85 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 240.00 | 219 059.00 | 94 181.00 | 313 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BN En cours de production de biens | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 919.00 | 14 882.00 | 497 037.00 | 511 919.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 125 282.00 | | 125 282.00 | 125 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 192.00 | 14 882.00 | 695 310.00 | 710 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 431.00 | 233 941.00 | 789 490.00 | 1 023 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 015.00 | 278 389.00 | | 308 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 802.00 | 129 626.00 | | 114 802.00 |
DK Provisions réglementées | | 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 201.00 | 417 112.00 | | 431 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 759.00 | 146 654.00 | | 175 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 006.00 | 236 260.00 | | 159 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 11 100.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 788.00 | 1 845.00 | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 289.00 | 396 100.00 | | 358 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 490.00 | 813 213.00 | | 789 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 890.00 | 396 100.00 | | 355 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FG Production vendue services | 1 695 112.00 | | 1 695 112.00 | 1 695 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 460.00 | | 1 697 460.00 | 1 697 460.00 |
FM Production stockée | | | -83 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | 7 268.00 | | 5 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | 2 425.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 3 925.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 175.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 3 750.00 | | -1 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 367.00 | 43 252.00 | | 37 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 518.00 | 1 705 615.00 | | 1 623 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 716.00 | 1 575 989.00 | | 1 508 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 802.00 | 129 626.00 | | 114 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 854.00 | 12 999.00 | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 341.00 | | 7 899.00 | 305 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 715.00 | | 7 723.00 | 233 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 634.00 | | 176.00 | 16 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 037.00 | 10 022.00 | | 209 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 412.00 | 10 022.00 | | 206 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 13 880.00 | 4 371.00 | 3 369.00 | 13 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | 4 371.00 | 3 369.00 | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | 4 371.00 | 4 082.00 | 14 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | 3 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UX Autres créances clients | 494 638.00 | 494 638.00 | | 494 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 908.00 | 532 627.00 | 17 281.00 | 549 908.00 |
VW T.V.A. | 78 791.00 | 76 392.00 | 2 399.00 | 78 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 289.00 | 355 890.00 | 2 399.00 | 358 289.00 |