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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 3 137.00 | 5 489.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 039.00 | 141 895.00 | 9 144.00 | 151 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 598.00 | 76 718.00 | 17 880.00 | 94 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 437.00 | 221 750.00 | 101 687.00 | 323 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BN En cours de production de biens | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 788.00 | 4 371.00 | 528 417.00 | 532 788.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 422 221.00 | | 422 221.00 | 422 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 608.00 | 4 371.00 | 1 037 237.00 | 1 041 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 045.00 | 226 121.00 | 1 138 924.00 | 1 365 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 816.00 | 308 015.00 | | 302 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 271.00 | 114 802.00 | | 171 271.00 |
DL TOTAL (I) | 482 472.00 | 431 201.00 | | 482 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 569.00 | 132.00 | | 200 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 523.00 | 175 759.00 | | 197 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 475.00 | 159 006.00 | | 218 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 955.00 | 2 875.00 | | 8 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 126.00 | 358 289.00 | | 643 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 924.00 | 789 490.00 | | 1 138 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 648.00 | 355 890.00 | | 624 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 132.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 240.00 | | 16 800.00 | 313 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 323 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 245 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 992.00 | | 6 000.00 | 54 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 439.00 | | 10 800.00 | 241 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 059.00 | 9 293.00 | 6 602.00 | 219 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 511.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 434.00 | 8 781.00 | 6 602.00 | 216 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 882.00 | | 10 511.00 | 14 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 882.00 | | 10 511.00 | 14 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | 13 325.00 | 10 511.00 | 14 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 527 542.00 | 527 542.00 | | 527 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 128.00 | 543 883.00 | 5 245.00 | 549 128.00 |
VW T.V.A. | 83 689.00 | 82 815.00 | 874.00 | 83 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 522.00 | 624 648.00 | 874.00 | 625 522.00 |