| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 234.00 | 74 877.00 | 12 357.00 | 87 234.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 903.00 | | 2 146 903.00 | 2 146 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 085.00 | 362 711.00 | 111 374.00 | 474 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 713.00 | 709 821.00 | 2 293 892.00 | 3 003 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 119.00 | 9 285.00 | 752 833.00 | 762 119.00 |
BZ Autres créances | 898 391.00 | | 898 391.00 | 898 391.00 |
CF Disponibilités | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 786.00 | 9 285.00 | 2 020 501.00 | 2 029 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 499.00 | 719 106.00 | 4 314 393.00 | 5 033 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 240.00 | 269 821.00 | 13 418.00 | 283 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 082 575.00 | 1 490 180.00 | | 2 082 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 190.00 | 592 395.00 | | 613 190.00 |
DK Provisions réglementées | 6 987.00 | 6 050.00 | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 633.00 | 2 133 505.00 | | 2 747 633.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 236.00 | 138 019.00 | | 150 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 236.00 | 183 019.00 | | 150 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 860.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 414.00 | 409 946.00 | | 350 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 859.00 | 871 311.00 | | 778 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 535.00 | 271 195.00 | | 286 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 524.00 | 1 628 004.00 | | 1 416 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 393.00 | 3 944 528.00 | | 4 314 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 524.00 | 1 628 004.00 | | 1 416 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 043 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 095 552.00 | |
FM Production stockée | | | 11 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 22 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 5 680.00 | | 2 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | 6 059.00 | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | 11 739.00 | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 45.00 | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 034.00 | 2 679.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 2 724.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 9 015.00 | | 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 800.00 | 38 880.00 | | 29 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 719.00 | 267 604.00 | | 275 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 381.00 | 5 264 555.00 | | 5 210 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 191.00 | 4 672 160.00 | | 4 597 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 190.00 | 592 395.00 | | 613 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 847.00 | | 307 821.00 | 2 723 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 840.00 | | 12 400.00 | 270 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 21 754.00 | 3 003 713.00 | 6 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 21 754.00 | 2 234 137.00 | 6 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 660.00 | | 233 431.00 | 2 028 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 907.00 | | 59 590.00 | 416 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 2 400.00 | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 510.00 | 69 065.00 | 21 754.00 | 662 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 103.00 | 17 349.00 | 21 754.00 | 349 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 406.00 | 51 716.00 | | 313 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 050.00 | 5 034.00 | 4 096.00 | 6 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 019.00 | 12 217.00 | 45 000.00 | 183 019.00 |
6T Sur comptes clients | 15 880.00 | 9 285.00 | 15 880.00 | 15 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | 9 285.00 | 15 880.00 | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 949.00 | 26 536.00 | 64 976.00 | 204 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 502.00 | 60 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 034.00 | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 414.00 | 350 414.00 | | 350 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 639.00 | 323 639.00 | | 323 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 995.00 | 276 995.00 | | 276 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 535.00 | 286 535.00 | | 286 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 760 468.00 | | | 760 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VC Groupe et associés | 817 728.00 | | | 817 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 320.00 | 1 680 480.00 | 9 840.00 | 1 690 320.00 |
VW T.V.A. | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 524.00 | 1 416 524.00 | | 1 416 524.00 |