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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 903.00 | | 2 146 903.00 | 2 146 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 874.00 | | 198 874.00 | 198 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 000.00 | 480 401.00 | 66 599.00 | 547 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 562.00 | 729 365.00 | 2 453 197.00 | 3 182 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 744.00 | 1 827.00 | 937 917.00 | 939 744.00 |
BZ Autres créances | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CF Disponibilités | 819 201.00 | | 819 201.00 | 819 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 670.00 | 1 827.00 | 1 845 843.00 | 1 847 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 232.00 | 731 192.00 | 4 299 040.00 | 5 030 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 469.00 | 171 488.00 | 30 981.00 | 202 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 1 761 289.00 | 1 195 766.00 | | 1 761 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 568.00 | 565 523.00 | | 816 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 622 737.00 | 1 808 962.00 | | 2 622 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 262 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 554.00 | 156 619.00 | | 166 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 554.00 | 418 619.00 | | 166 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 604.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 849.00 | 499 861.00 | | 68 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 367.00 | 435 049.00 | | 355 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 353.00 | 883 646.00 | | 854 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 539.00 | 294 061.00 | | 230 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 749.00 | 2 114 440.00 | | 1 509 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 040.00 | 4 342 021.00 | | 4 299 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 749.00 | 2 114 440.00 | | 1 509 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 617 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 731 567.00 | |
FM Production stockée | | | 5 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 4 586.00 | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 794.00 | 4 194.00 | | 264 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 172.00 | 8 780.00 | | 266 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 172.00 | -253 220.00 | | 266 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 563.00 | 106 678.00 | | 47 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 497.00 | 251 225.00 | | 345 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 722.00 | 5 656 844.00 | | 6 030 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 154.00 | 5 091 320.00 | | 5 214 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 568.00 | 565 523.00 | | 816 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 756.00 | | 166 976.00 | 3 027 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 130.00 | | 31 339.00 | 171 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 3 182 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 170.00 | 2 420 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 002.00 | | 135 009.00 | 2 298 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 784.00 | | 628.00 | 548 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 626.00 | 70 909.00 | 12 170.00 | 670 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 287.00 | 8 201.00 | | 163 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 441.00 | 2 794.00 | 12 170.00 | 84 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 899.00 | 59 914.00 | | 422 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 619.00 | 9 935.00 | 262 000.00 | 418 619.00 |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | 1 827.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | 1 827.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 179.00 | 11 762.00 | 268 560.00 | 425 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 762.00 | 3 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 367.00 | 355 367.00 | | 355 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 517.00 | 358 517.00 | | 358 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 690.00 | 269 690.00 | | 269 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 539.00 | 230 539.00 | | 230 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 939 744.00 | 939 744.00 | | 939 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 066.00 | 1 009 226.00 | 9 840.00 | 1 019 066.00 |
VW T.V.A. | 222 805.00 | 222 805.00 | | 222 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 749.00 | 1 509 749.00 | | 1 509 749.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |