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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 275.00 | 294 275.00 | | 294 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 694.00 | 1 986 717.00 | 202 977.00 | 2 189 694.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 791.00 | 1 986 717.00 | 205 074.00 | 2 191 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 067.00 | 2 280 992.00 | 205 074.00 | 2 486 067.00 |
CU Autres participations | 287 575.00 | 287 575.00 | | 287 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 415.00 | 1 603 415.00 | | 1 603 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 689.00 | -2 371 688.00 | | -2 374 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113.00 | -3 000.00 | | -3 113.00 |
DL TOTAL (I) | -488 387.00 | -485 273.00 | | -488 387.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 843.00 | 282 543.00 | | 283 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 442.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 648.00 | 473 596.00 | | 474 648.00 |
ED (V) | 202 977.00 | 172 383.00 | | 202 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 074.00 | 176 542.00 | | 205 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 230.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113.00 | 23 230.00 | | 3 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 113.00 | -3 000.00 | | -3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 275.00 | | | 294 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 133.00 | | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 133.00 | | 4 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 875 750.00 | | | 2 875 750.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986 717.00 | | | 1 986 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 292.00 | | | 2 274 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 128.00 | | | 2 290 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 694.00 | | | 2 189 694.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 283 843.00 | | 283 843.00 | 283 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 599.00 | 1 905.00 | 2 189 694.00 | 2 191 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 648.00 | 315.00 | 474 333.00 | 474 648.00 |