| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 082.00 | 290 082.00 | | 290 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 270.00 | 1 986 717.00 | 126 553.00 | 2 113 270.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 027.00 | 1 986 717.00 | 129 310.00 | 2 116 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 110.00 | 2 276 799.00 | 129 310.00 | 2 406 110.00 |
CU Autres participations | 287 575.00 | 287 575.00 | | 287 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 415.00 | 1 603 415.00 | | 1 603 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 903.00 | -2 377 802.00 | | -2 239 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | 137 898.00 | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | -353 188.00 | -350 488.00 | | -353 188.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 120.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 343.00 | 285 843.00 | | 288 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 130.00 | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 110.00 | 337 170.00 | | 340 110.00 |
ED (V) | 126 553.00 | 86 427.00 | | 126 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 310.00 | 88 945.00 | | 129 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 767.00 | 51 327.00 | | 51 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 120.00 | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 139 237.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700.00 | 1 338.00 | | 2 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700.00 | 137 898.00 | | -2 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986 717.00 | | | 1 986 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 292.00 | | | 2 274 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 128.00 | | | 2 290 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 270.00 | | 2 113 270.00 | 2 113 270.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 573.00 | 2 303.00 | 2 113 270.00 | 2 115 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 110.00 | 51 767.00 | 288 343.00 | 340 110.00 |