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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 415.00 | 1 603 415.00 | | 1 603 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 369.00 | -2 242 604.00 | | -2 243 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 252.00 | -765.00 | | 339 252.00 |
DL TOTAL (I) | -14 701.00 | -353 953.00 | | -14 701.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 340 639.00 | | |
ED (V) | | 143 593.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134.00 | 146 114.00 | | 1 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 76.00 | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | 76.00 | | 7 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 694.00 | 76.00 | | -279 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 435.00 | 76.00 | | 2 613 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 183.00 | 841.00 | | 2 274 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 252.00 | -765.00 | | 339 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 081.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 575.00 | | 287 575.00 | 287 575.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986 717.00 | | 1 986 717.00 | 1 986 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 292.00 | | 2 274 292.00 | 2 274 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 128.00 | | 2 274 292.00 | 2 290 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 986 717.00 | |
UG ‐ Financières | | | 287 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |