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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 624.00 | 2 049.00 | 575.00 | 2 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 485.00 | 16 694.00 | 11 790.00 | 28 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 109.00 | 18 743.00 | 13 365.00 | 32 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
072 Créances – Autres | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
084 Disponibilités | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 354.00 | | 249 354.00 | 249 354.00 |
110 Total général Actif | 281 462.00 | 18 743.00 | 262 719.00 | 281 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 462.00 | | | 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |