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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 19 613.00 | 8 473.00 | 28 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 710.00 | 22 237.00 | 9 473.00 | 31 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
072 Créances – Autres | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
084 Disponibilités | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 382.00 | | 253 382.00 | 253 382.00 |
110 Total général Actif | 285 092.00 | 22 237.00 | 262 854.00 | 285 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 402.00 | | | 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 014.00 | | | 16 014.00 |