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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 24 581.00 | 3 506.00 | 28 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 261.00 | 27 205.00 | 7 056.00 | 34 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
072 Créances – Autres | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
084 Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 649.00 | | 199 649.00 | 199 649.00 |
110 Total général Actif | 233 910.00 | 27 205.00 | 206 704.00 | 233 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428.00 | | | 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 222.00 | | | 22 222.00 |